Comptable Tresorier H/F

Evs Interim

Vous serez chargé (e) :

- enregistrer et traiter les documents bancaires relatifs aux mouvements financiers de l'entreprise (saisie des décomptes agios, relevé carte bancaire, saisie des souches chéquiers, etc)

- préparer et transmettre les remises escomptes, encaissements, virements fournisseurs et tiers via un logiciel bancaire, après signature des personnes habilitées (le Président ou la DAF)

- vérifier la bonne application des taux bancaires et conditions négociés par la direction financière au reçu des documents

- récupérer par internet les extraits bancaires, extraits de CB, tenir à jour les tableaux en date de valeur et transmettre les éléments à la direction financière

- effectuer les rapprochements bancaires journaliers

- transmettre les éléments relatifs au service client (impayés, virement reçu des clients)

- faire les rappels d'effets ou avis de sort demandés par le service client

- vérifier en continu le portefeuille des effets clients et effets fournisseurs

- tenue du tableau prévisionnel dollars, tableau cours du dollars, tableau des mouvements bancaires

PROFIL RECHERCHE :

SAVOIR FAIRE :

- niveau BAC

- expérience souhaitée sur un poste similaire

SAVOIR ETRE :

- Etre organisé (e), méthodique, ponctuel (le), réactif (ve)

HORAIRES 9 H 00 - 17 H 00