Salaire fourni par le recruteur
Agence d'intérim
-
Cette offre est publiée par une agence d'intérim. Le poste peut être situé au sein de l’entreprise indiquée ou chez un client pour lequel elle recrute.
Comptable Trésorier H/F EVS INTERIM (STE)
- Aulnay-sous-Bois - 93
- Intérim
- 1 mois
- Bac
- Services aux Entreprises
- Exp. - 1 an
- Exp. 1 à 7 ans
Les missions du poste
Vous serez chargé (e) :
- enregistrer et traiter les documents bancaires relatifs aux mouvements financiers de l'entreprise (saisie des décomptes agios, relevé carte bancaire, saisie des souches chéquiers, etc)
- préparer et transmettre les remises escomptes, encaissements, virements fournisseurs et tiers via un logiciel bancaire, après signature des personnes habilitées (le Président ou la DAF)
- vérifier la bonne application des taux bancaires et conditions négociés par la direction financière au reçu des documents
- récupérer par internet les extraits bancaires, extraits de CB, tenir à jour les tableaux en date de valeur et transmettre les éléments à la direction financière
- effectuer les rapprochements bancaires journaliers
- transmettre les éléments relatifs au service client (impayés, virement reçu des clients)
- faire les rappels d'effets ou avis de sort demandés par le service client
- vérifier en continu le portefeuille des effets clients et effets fournisseurs
- tenue du tableau prévisionnel dollars, tableau cours du dollars, tableau des mouvements bancaires
Le profil recherché
SAVOIR FAIRE :
- niveau BAC
- expérience souhaitée sur un poste similaire
SAVOIR ETRE :
- Etre organisé (e), méthodique, ponctuel (le), réactif (ve)
L'entreprise
Créée en 1967, EVS Intérim est une société à taille humaine, présente sur Paris et l'Ile de France. Nous recherchons des talents dans les secteurs du tertiaire, de la logistique, du bâtiment, de l'industrie.
Dynamiques et investies, nos équipes sauront vous écouter et vous accompagner dans votre recherche d'emploi en intérim, en CDD ou en CDI.
Infos complémentaires
HORAIRES 9 H 00 - 17 H 00
Publiée le 13/04/2026 - Réf : 3963069/28356080 CT/93A
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Comptable Trésorier H/F
- Aulnay-sous-Bois - 93
- Intérim
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