Agent de Saisie Comptable H/F

Union Departementale des Associations Fa

En tant que comptable tutélaire, vous aurez comme activités principales :
- Effectuer la récupération et l'intégration des fichiers bancaires télétransmis.
- Assurer l'intégration des opérations bancaires (dépenses et recettes), leur codification et le traitement des anomalies.
- Etre en lien avec les organismes bancaires, notamment les interroger pour corriger les anomalies apparaissant sur les comptes de placement (absence de télétransmission, absence de compte dans les synthèses ...) et veiller à la collecte de toutes les informations permettant l'identification des mouvements.

- Saisir les opérations comptables permettant la mise à jour des soldes des placements
- Traiter mensuellement le fichier télétransmis des prestations versées par les organismes.
- Veiller à la collecte de toutes les informations nécessaires à l'identification des mouvements bancaires (recettes et dépenses).
- Télétransmettre dans les délais auprès des banques, les fichiers bancaires et les ordres de paiement.
- Garantir la bonne codification des dépenses et des recettes au vu de la pièce comptable.
- Garantir la bonne codification des mouvements (intérêts, etc.) pour la prise en compte dans la facturation.
- Assurer l'enregistrement des coordonnées bancaires de l'ensemble des comptes des usagers (comptes de fonctionnement, liquidités, comptes de placement ..).
- Effectuer auprès des organismes bancaires, les remises de chèques à l'encaissement (scannage-enregistrement-envoi)
- Effectuer la comptabilisation des chèques annulés
- Indexer dans les délais les factures.
- Effectuer les demandes de remboursement suite à des erreurs de paiement.
- Effectuer la mise à jour de la base de données (création des créanciers, mise à jour des RIB, liste organismes, codes analytiques recettes, liste organismes banques-assurance vie, référentiel des produits bancaires ...).
Traiter les demandes de renseignements internes ou externes

- Profil recherché
Diplôme de niveau Bac requis
Aisance bureautique (Evolution), qualités relationnelles, rigueur, fiabilité, esprit d'équipe.

Prime de 238 euros brut mensuel
Reprise d'ancienneté possible