Chargé de Trésorerie H/F eXalt

Vous êtes passionné.e par les chiffres et la gestion financière ? Vous êtes attentif.ve aux détails et avez envie de contribuer au succès d'une entreprise en pleine croissance ? Alors, cette opportunité est faite pour vous !

Vos missions :

• Gestion quotidienne de la trésorerie

Suivi des positions bancaires quotidiennes

Élaboration et mise à jour du prévisionnel de trésorerie (Prévisions à 1 an glissant)

Optimisation des soldes et placements bancaires

Réalisation des virements et gestion des paiements

• Gestion des flux financiers

Contrôle et intégration des flux entrants et sortants

Gestion des encaissements clients, lettrage

Gestion des factures et décaissements fournisseurs

Rapprochements bancaires

• Relations bancaires

Interface avec les établissements bancaires

Suivi du factor

Négociation des conditions bancaires (frais, taux, commissions)

• Reporting et analyse

Production des reportings de trésorerie

Analyse des écarts entre prévisionnel et réalisé

Reporting hebdomadaire à la direction

• Gestion des risques

Sécurisation des paiements

Veille sur les procédures de contrôle interne