Trésorier H/F Robert Walters

Vous cherchez un poste de Trésorier H/F ? L'un de nos clients situé en plein coeur de Paris a besoin de vous ! En le rejoignant, vous bénéficierez d'une rémunération comprise entre 50 000 et 55 000 euros en fonction de votre profil (à celle-ci s'ajoutent d'autres avantages tels que des primes, des titres-restaurant ou du télétravail.

Interlocuteur privilégié en trésorerie directement rattaché au Directeur Administratif et Financier, vos missions principales seront les suivantes:

Gestion de trésorerie et analyse financière :

* Pilotage des positions de trésorerie
* Gestion quotidienne des flux de trésorerie
* Remise à plat du cash pool
* Anticipation des besoins en liquidités
* Elaboration des prévisions de trésorerie
* Enregistrement des opérations de trésorerie
* Evaluation des risques financiers liés aux liquidités, aux taux d'intérêt et aux diverses opérations de trésorerie
* Estimation des cash in & cash out
* Etablissement des reportings sur les situations de trésorerie
* Mise en place des moyens de paiements fournisseurs
* Renouvellement des contrats bancaires

Financements et Investissements :

* Consolidation du suivi des financements
* Optimisation des coûts financiers
* Contribution aux AO