Trésorier H/F Hays

Vos missions :

* Assurer le suivi opérationnel de la trésorerie : analyse quotidienne des positions bancaires, équilibrage des comptes entre les entités du groupe et gestion des financements court terme.

* Élaborer et actualiser les prévisions de trésorerie : construction et mise à jour des prévisionnels hebdomadaires, mensuels, à 90 jours et de fin d'année.

* Gérer les relations bancaires : agir comme interlocuteur privilégié des partenaires bancaires, préparer et présenter les communications dédiées.

* Piloter les financements : suivre les emprunts et leurs remboursements, optimiser les conditions de financement et assurer le suivi des covenants.

* Produire le reporting de trésorerie : réalisation des reportings consolidés, contribution aux clôtures mensuelles et trimestrielles (position de trésorerie, BFR, délais de règlement clients/fournisseurs, dette nette).

* Gérer les instruments de couverture : assurer le suivi des swaps et dispositifs de hedging, ainsi que la gestion des couvertures de taux.

* Garantir le contrôle et la conformité : prévenir les risques de fraude, déployer des actions de sensibilisation et des formations auprès des parties prenantes.