Les missions du poste

Votre rôle

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous contribuez à fiabiliser le pilotage économique de l'entreprise à travers une activité de gestion et suivi des flux de trésorerie.

Vous travaillez en interface étroite avec les responsables budgétaires et les équipes opérationnelles, et contribuez à l'amélioration continue des outils de gestion.

Vous intégrez une équipe de 5 personnes au sein de la Direction Financière.

Vos missions clés

Ø Gestion de trésorerie

o Etablissement de prévisionnels de trésorerie avec une prédominance de financement long terme

o Suivi & anticipation des flux de trésorerie (Appel de Fonds, Remboursement d'échéance, Flux Locatifs, Flux de décaissement fournisseurs...)

o Gestion des positions quotidiennes de trésorerie

o Suivi du portefeuille de prêt

o Optimisation de la structure de financement afin de minimiser les risques & les impacts financiers

o Optimisation du placement des excédents

Ø Relations Bancaires

- Gestion des relations bancaires

Ø Reporting & Contrôle

- Production de reportings réguliers à destination du groupe & de la direction

- Assurer la conformité avec les procédures internes & les règlementations

- Contribuer à l'amélioration continue des outils & de l'organisation

Le profil recherché

- Formation supérieure en finance / gestion / économie (Bac +4/5) ;

- Expérience dans une fonction similaire (cash management, contrôle financier, analyse budgétaire, trésorerie ou financement) ;

- Très bonne maîtrise d'Excel et des outils de gestion ;

- Rigueur, esprit d'analyse, sens du détail et goût pour le travail en transversalité ;

Pour postuler : merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante:

https://app.beetween.com/WeaselWeb/p/#/apply/job/zho60pgj6l/cash-manager-h-f

Ref: zho60pgj6l

Les étapes de recrutement

Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.

Si CV sélectionné : 1er échange téléphonique (10-15 minutes) avec une personne des RH
Si entretien téléphonique OK : entretien de recrutement au siège avec la Responsable RH
Entretien physique de validation au siège : directrice générale adjointe et N+1 ou N+2