Les missions du poste
Votre rôle
Rattaché(e) à la Direction Financière, vous contribuez à fiabiliser le pilotage économique de l'entreprise à travers une activité de gestion et suivi des flux de trésorerie.
Vous travaillez en interface étroite avec les responsables budgétaires et les équipes opérationnelles, et contribuez à l'amélioration continue des outils de gestion.
Vous intégrez une équipe de 5 personnes au sein de la Direction Financière.
Vos missions clés
Ø Gestion de trésorerie
o Etablissement de prévisionnels de trésorerie avec une prédominance de financement long terme
o Suivi & anticipation des flux de trésorerie (Appel de Fonds, Remboursement d'échéance, Flux Locatifs, Flux de décaissement fournisseurs...)
o Gestion des positions quotidiennes de trésorerie
o Suivi du portefeuille de prêt
o Optimisation de la structure de financement afin de minimiser les risques & les impacts financiers
o Optimisation du placement des excédents
Ø Relations Bancaires
- Gestion des relations bancaires
Ø Reporting & Contrôle
- Production de reportings réguliers à destination du groupe & de la direction
- Assurer la conformité avec les procédures internes & les règlementations
- Contribuer à l'amélioration continue des outils & de l'organisation
Le profil recherché
- Expérience dans une fonction similaire (cash management, contrôle financier, analyse budgétaire, trésorerie ou financement) ;
- Très bonne maîtrise d'Excel et des outils de gestion ;
- Rigueur, esprit d'analyse, sens du détail et goût pour le travail en transversalité ;
Pour postuler : merci d'adresser votre CV et lettre de motivation à l'adresse suivante:
https://app.beetween.com/WeaselWeb/p/#/apply/job/zho60pgj6l/cash-manager-h-f
Ref: zho60pgj6l
Les étapes de recrutement
Les étapes de recrutement peuvent varier selon l'offre à laquelle vous postulez.
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Si CV sélectionné : 1er échange téléphonique (10-15 minutes) avec une personne des RH
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Si entretien téléphonique OK : entretien de recrutement au siège avec la Responsable RH
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Entretien physique de validation au siège : directrice générale adjointe et N+1 ou N+2
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Mon Logis en images
La carte
44 Avenue du Général Gallieni
10300 Sainte-Savine
Publiée le 08/05/2026 - Réf : zho60pgj6l