Détail du poste
Offre en CDD
Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.
Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.
A ce titre, au quotidien, vous participerez aux missions suivantes :
Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
Calculer des valeurs nettes d'inventaires (VNI) conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.
#LI-AB1
Bienvenue chez CACEIS
Présent en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, agent de transfert, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 7 000 collaborateurs et un large portefeuille de clients, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au coeur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Publiée le 03/05/2026 - Réf : 2026-111079