Fund Accountant H/F

Sapiance Rh

Au sein d'une équipe Finance composée d'une dizaine de collaborateurs, et sous la supervision d'un Fund Accountant, vous interviendrez avec autonomie sur un fonds d'investissement immobilier de grande envergure (Actif > 1 Md-), investi dans plusieurs pays européens (Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie, Espagne, etc.).

Cette opportunité vous permettra de traiter des problématiques techniques complexes et de renforcer votre expertise.

Vos missions consisteront essentiellement à :

i. Participer à l'arrêté des comptes mensuels :

Comptabiliser les écritures liées aux acquisitions, cessions, opérations de capital, commissions et acomptes sur dividendes ;

Préparer et analyser les reportings comptables (balances âgées, FAE/FNP, PAR/CCA, OPEX/CAPEX, quittancements de loyers, rééditions de charges, écritures intercompagnies, etc.) et enregistrer les écritures de régularisation.

ii. Établir et analyser les comptes :

Produire les états financiers et en assurer la cohérence.

iii. Assister les équipes de gestion :

Contribuer à l'exploitation des immeubles et à la performance du fonds ;

Répondre aux sollicitations des Commissaires aux comptes, du Dépositaire, des fiscalistes et des consultants.

iv. Établir les déclarations fiscales dans certains pays européens :

Collaborer avec les fiscalistes internationaux pour fiabiliser les déclarations locales ;

Effectuer les déclarations fiscales françaises (TVA, prélèvement libératoire, revenus fonciers, CVAE, liasses fiscales;).

Issu(e) d'une formation comptable (DCG/DSCG, BTS Comptabilité, Master CCA, etc.), vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans en comptabilité. Une expérience en cabinet comptable, en société de gestion ou dans le secteur immobilier constitue un atout.

Compétences professionnelles :

Solides connaissances en comptabilité et fiscalité ;

Maîtrise de l'anglais (niveau C1 minimum) pour échanger avec des équipes internationales ;

Idéalement, connaissance de l'outil Yardi ;

Bonne maîtrise d'Excel.

Qualités personnelles :

Rigueur, capacité d'analyse

Esprit d'équipe

Excellentes compétences en communication

Notre client est un acteur indépendant de la gestion d'épargne, spécialisé dans l'nvestissement immobilier et obligataire. Créé en 2011, le groupe conçoit et gère des solutions d'investissement (notamment des SCPI et des produits d'assurance vie) destinées aux particuliers et aux institutionnels, avec une approche orientée performance et diversification internationale.