Tresorier H/F Groupe Actual

ACTUAL Lyon recrute pour l'un de ses clients, entreprise industrielle spécialisée dans la destruction d'épaves automobiles, un(e) Trésorier(ère) dans le cadre d'une mission intérim. Le poste est à pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 mois (renouvelable) sur le secteur de Vaux-Milieu (38).
Dans le cadre de votre mission, vos tâches seront les suivantes :
Gérer et suivre la trésorerie au quotidien

Réceptionner les relevés de banque quotidiens.

Continuer le déploiement de l'outil des trésoreries et participer à l'optimisation

des process.

Enregistrer les opérations bancaires selon les relevés.

Etablir et contrôler les rapprochements bancaires.

Suivi et contrôle des caisses et comptes assimilés.

Prendre en charge les demandes de règlement internes et externes (demande

d'acompte, de paiement) et support aux opérationnels des sites.

Suivi des cautions bancaires, des délégations de pouvoirs et des autorisations

bancaires.

Gestion des moyens de paiements (CB, cartes affaires, lettre chèque ...).

Etablissement mensuel du prévisionnel de trésorerie sur 3 mois.

Analyse des écarts entre le réel et le prévisionnel.

Arbitrage de la trésorerie pour l'optimisation des frais financiers.

Interlocuteur privilégié auprès des banques pour la gestion courante.

Participer aux clôtures comptables : analyse des comptes, justifications et

contrôles.

Coordonner les indicateurs comptables.

Documenter les activités du processus (KPI, procédures, contrôles).

Informations complémentaires :
- 37h par semaine (8h45 - 17h30)
- Salaire basé sur 45K euros annuel brut
- Ticket restaurant 9EUR30
- RTT
- Avantages ACTUAL Group (Livret à 12%, Mutuelle, CSE, ...)