Trésorier H/F Menway Emploi

Votre mission prendre en charge les activités suivantes :
- Gérer et suivre la trésorerie au quotidien
- Réceptionner les relevés de banque quotidiens.
- Continuer le déploiement de l'outil des trésoreries et participer à l'optimisation des process.
- Enregistrer les opérations bancaires selon les relevés.
- Etablir et contrôler les rapprochements bancaires.
- Suivi et contrôle des caisses et comptes assimilés.
- Prendre en charge les demandes de règlement internes et externes (demande d'acompte, de paiement) et support aux opérationnels des sites.
- Suivi des cautions bancaires, des délégations de pouvoirs et des autorisations bancaires.
- Gestion des moyens de paiements (CB, cartes affaires, lettre chèque ...).
- Etablissement mensuel du prévisionnel de trésorerie sur 3 mois.
- Analyse des écarts entre le réel et le prévisionnel.
- Arbitrage de la trésorerie pour l'optimisation des frais financiers.
- Interlocuteur privilégié auprès des banques pour la gestion courante.
- Participer aux clôtures comptables : analyse des comptes, justifications et contrôles.
- Coordonner les indicateurs comptables.
- Documenter les activités du processus (KPI, procédures, contrôles).

Démarrage dès que possible
Horaires : 37h par semaine (acquisition d'un RTT/mois) : 8h45 à 12h30 et 13h30 à 17h30 du lundi au jeudi / 9h à 12h00 et 13h30 à 16h30 le vendredi.
Salaire brut = 24.70EUR/h + tickets restaurant de 9.30EUR/jour travaillé