Trésorier Junior H/F Astek

Votre mission (... si vous l'acceptez !) :

Vous rejoindrez l'équipe Trésorerie Groupe et vous aurez en charge des missions variées et essentielles pour le fonctionnement de l'entreprise.

Votre quotidien sera rythmé par :

Préparation des virements : Contrôler et traiter les demandes de paiements reçues.

Sécurisation des flux financiers : Mettre en place et suivre les procédures de sécurité et les paramètres dans l'outil de trésorerie AllMyBanks.

Suivi des informations bancaires : Contrôler la récupération quotidienne des données bancaires, mettre à jour les flux automatiques et publier les reportings.

Elaboration du prévisionnel de trésorerie : Analyser les facturations, encaissements, charges, taxes, emprunts et placements pour prévoir les besoins de trésorerie.

Gestion administrative avec les banques : Assurer la veille et la mise à jour des comptes bancaires en lien avec l'expansion du groupe, incluant l'ouverture de comptes pour les nouvelles entités.

Cette liste n'étant pas exhaustive, elle pourra évoluer en fonction des besoins et des envies du collaborateur. Le poste offre des perspectives d'évolution en fonction de la croissance du groupe.