Trésorier Groupe H/F Expectra

Nous recherchons pour le compte de notre client un Trésorier Groupe H/F.

En tant qu'interlocuteur clé du Responsable Trésorerie Groupe, vous prenez la responsabilité d'un périmètre riche (multi-sociétés/banques). Ce poste hybride vous offre une exposition rare, mêlant excellence technique et conduite du changement SI.

1. Pilotage de la Performance Cash
Optimisation de la liquidité : Suivi et équilibrage des positions consolidées, supervision des cash-poolings et sécurisation des flux.
Prévisions dynamiques : Pilotage du budget annuel et animation du rolling forecast à 13 semaines pour éclairer la Direction.
Reporting stratégique : Production des indicateurs clés (KPIs cash, performance financière) et contribution au résultat financier consolidé.

2. Architecture SI & Innovation (Projets)
Référent TMS : Déploiement, paramétrage et optimisation de l'outil KYRIBA.
Modernisation des flux : Implémentation de solutions innovantes (Instant Payment, IBANs virtuels, etc.).
Connectivité bancaire : Gestion des protocoles EBICS/SWIFT et des certificats électroniques.

3. Ingénierie Financière
Financements : Participation active à la mise en place de financements du BFR.
Gestion des risques : Appui sur le pilotage des risques de taux et le suivi des placements de trésorerie.

Relations bancaires : Gestion du parc de comptes et contrôle rigoureux des frais bancaires.