Directeur - Responsable de la Trésorerie H/F

Expectra

Rattaché(e) directement au Directeur Financier, vous êtes le garant de la liquidité quotidienne et de la sécurité financière du Groupe. Votre rôle consiste à anticiper les besoins en financement pour assurer la bonne marche de l'activité.
Vos responsabilités principales sont :
- Gestion de la Liquidité : Piloter les flux quotidiens, équilibrer les comptes, placer les excédents et assurer le financement des besoins à court terme.
- Relation Bancaire : Négocier les lignes de financement, les conditions bancaires et les contrats avec le pool de banques partenaires.
- Gestion des Risques (Change & Fraude) : Identifier les risques de change dans un environnement multidevises, mettre en place les produits de couverture et sécuriser les moyens de paiement pour limiter les tentatives de fraude.
- Trade Finance : Accompagner les équipes commerciales dans la sécurisation des créances internationales (lettres de crédit, garanties bancaires, etc.).
- Systèmes d'Information & Projets : Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie et piloter des projets transversaux liés au cash management.
- Budget & Prévisions : Établir le budget de trésorerie mensuel et consolider les données financières au niveau du groupe

Lieu : La Défense (92).
Rémunération : Fixe entre 85 000 € et 90 000 € bruts annuels.
Variable : Prime annuelle de 10%.
Temps de travail : Forfait jours avec 11 jours de RTT par an.
Télétravail : 2 jours par semaine (après validation de la période d'essai).
Avantages :
Participation.
Prise en charge à 100% du Pass Navigo.
Tickets Restaurant et accès au Restaurant Inter-Entreprises (RIE).
Mutuelle et prévoyance.