Comptable Trésorerie H/F Synergie

Vous avez le goût des chiffres, le sens du détail et aimez quand tout est carré ? Vous recherchez un environnement dynamique où l'on allie exigence et bonne humeur ? Alors ce poste est fait pour vous ! Au sein de la Direction Administrative et Financière France du Groupe, vous travaillerez sous la responsabilité du Responsable Comptabilité Générale.

Aux côtés de deux autres collaborateurs Comptables trésorerie, votre mission est double :
Participer à la production et au contrôle de la comptabilité, conformément aux règles en vigueur, en y donnant du sens pour les parties prenantes.
Gérer la trésorerie des sociétés du périmètre

Notre direction vit une belle transformation : automatisation des process, développement des techniques de contrôle et d'analyse et surtout un super projet de changement de TMS en 2026. Un contexte stimulant où vos idées feront la différence dans un périmètre en croissance et tourné de plus en plus à l'international !

Votre quotidien en tant que Comptable trésorerie

Comptabilité générale :
Saisie et validation des écritures bancaires
Rapprochements bancaires
Travaux de clôture mensuelle : révision, écritures de provisions (placements et comptes rémunérés, financements externes, actions propres, créances douteuses et dépréciations, assurances, gestion des devises, change et couverture)
Gestion de trésorerie quotidienne

Rapprochements de trésorerie et actualisation des prévisions :
Equilibrages des comptes
Virements manuels clients et devises
Suivi des validations des flux de décaissement
Suivi des comptes courants intragroupes
Remises à l'encaissement : LCR, chèques

Travaux transverses :
Tableau de bord mensuel des flux de trésorerie par nature budgétaire
Participation aux prévisions annuelles de trésorerie et suivi mensuel
Calcul des notes d'intérêts intragroupes
Gestion des cartes affaires des collaborateurs
Gestion de la participation aux bénéfices auprès du prestataire externe
Suivi et facturations intragroupes des garanties financières et assurances
Participer activement aux projets d'évolution du système d'information et des process
?? Ces missions pourront naturellement évoluer selon vos envies, vos compétences et les projets du service !

Ce que nous pourrons vous apporter tout de suite :
12 RTT
Prime annuelle
Tickets restaurant
Télétravail possible jusqu'à 2 jours par semaine
De nombreux avantages via un CSE national
Mutuelle prise en charge à 50%
Et sans oublier un parcours d'intégration dès votre arrivée