Comptable Général H/F COMPTAFORCES

Groupe reconnu, basé à Saint-Ouen (93)

recherche un Comptable Général (F/H) pour renforcer son département financier.

Description Missions :

Gestion de la trésorerie :

• Suivi de la trésorerie (récapitulatif des soldes bancaires, financements type affacturage, plan de trésorerie)
  
  
• Réalisation de prévisions de trésorerie à court terme
  
  
• Création d'un outil de forecast à moyen / long terme
  
  
• Participation à la définition et au suivi de la stratégie de gestion de trésorerie (prêts, découverts, affacturage, placements)
  
  
• Participation à la mise en place d'un nouvel outil de gestion de trésorerie (Agicap)
  
  
• Interlocuteur privilégié des banques
  
  Gestion comptable :

  1-Tenue de la comptabilité courante :

  • Gestion de la comptabilité fournisseurs et clients
    
    
  • Saisie des factures d'achats (rapprochement avec les commandes), frais généraux et immobilisations avec imputation analytique
    
    
  • Lettrage des comptes
    
    
  • Gestion des règlements à émettre
    
    

  2-Comptabilité bancaire :

  • Saisie des mouvements bancaires
    
    
  • Préparation des fichiers de règlements fournisseurs
    
    
  • Saisie des encaissements clients
    
    
  • Réalisation des rapprochements bancaires
    
    
  • Gestion des notes de frais et des dépenses par cartes bancaires
    
    
  • Support à l'ADV sur le suivi des règlements clients et de l'affacturage
    
    
  • Élaboration des déclarations fiscales et sociales (TVA, CET, DAS2...)
    
    
  • Participation aux travaux de clôture (fiscales et sociales)
    
    
  • Établissement des bilans et annexes
    
    

  Contribution aux différents projets comptables