Tresorier Sainte Marie H/F Alter Ego

ALTER EGO TERTIAIRE, agence d'emploi temporaire et de recrutement CDD/CDI, recherche pour un de ses clients un Trésorier (H/F) sur l'île de La Réunion, pour un poste basé à Sainte Marie.

- Intérim jusqu'au 28/03 (renouvellement possible)

Vos missions principales :

**Gestion de la trésorerie :

-Assurer le suivi prévisionnel de trésorerie (encaissements/décaissements).
-Identifier les besoins de financement et effectuer les demandes de fonds auprès du Groupe.
-Optimiser les soldes bancaires afin de respecter les normes du Groupe.
-Analyser les flux de trésorerie pour déterminer les besoins en liquidités.
-Gérer les soldes de trésorerie et équilibrer les comptes si nécessaire.
-Récupérer les relevés bancaires quotidiens via le logiciel Ebanks.
-Saisir les flux bancaires : prélèvements, charges, salaires, virements, TVA, chèques, traites, etc.
-Transmettre les relevés bancaires au service recouvrement.
-Réaliser les rapprochements bancaires et en garantir la fiabilité.
-Gérer les chèques différés et suivre les virements (collectivités, RH, clients).
-Réaliser les virements pour la DRH (médailles du travail, médecine du travail, épargne salariale...).
-Passer les écritures de régularisation (LLD, charges constatées d'avance, transferts inter-sociétés).
-Assurer l'apurement des comptes d'attente et comptes divers.
-Saisir les virements sur Ebanks.
-Alerter la hiérarchie en cas d'anomalie.

**Gestion des comptes clients :

-Réaliser le lettrage des comptes clients après saisie des encaissements.
-Échanger avec les services recouvrement, commercial, banques ou clients si nécessaire.
-Procéder aux remboursements en cas de trop-perçu ou d'erreur.
-Émettre des chèques pour le service recouvrement (injonctions, huissiers...).

**Suivi et contrôle :

-Assurer le suivi des Locations Longues Durées (LLD).
-Garantir la traçabilité des documents (chèques, bordereaux, relevés, avis d'opération...).
-Contrôler la conformité des données dans les logiciels et les reportings.
-Participer au contrôle des caisses et aux états de rapprochement.