Comptable Trésorerie H/F Expectra

Nous recherchons pour le compte de notre client dans le domaine des travaux.

Ce poste, basé à GENNEVILLIERS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 6 mois.
La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre expérience.

Missions:
Gérer les flux de trésorerie quotidiens (encaissements, décaissements) et optimiser les liquidités.
Elaborer les virements des entités.
Gérer les quittances.
Établir des prévisions de trésorerie en collaboration avec le responsable du contrôle de gestion et anticiper
les besoins de financement.
Préparer des reportings de trésorerie et veiller à la conformité des opérations.
Gérer les flux de trésorerie par banque suivant les encours accordés
Optimiser les processus de gestion de trésorerie et utiliser des outils spécialisés.
Etablir les états de rapprochements bancaires mensuels
Remplacement de N+1 durant les congés