Les missions du poste

En tant que Responsable Middle Office, vous avez en charge la supervision des activités de l'équipe du Middle Office. Vous participez également aux travaux opérationnels de l'équipe comme le suivi de trésorerie, des valorisations, du reporting et du contrôle financier.

A ce titre vous devrez :

* Administrer la base titres du logiciel de tenue de positions,
* Superviser l'administration des opérations d'investissements (transmission des opérations au conservateur pour les opérations en direct sur les marchés, rachats/souscriptions dans les fonds, investissements dans les fonds à engagements), leur enregistrement dans le logiciel de tenue de position, et leur transmission à la comptabilité, sans oublier la conformité des opérations (KYC et fiches LAB à suivre).
* Superviser et contrôler le processus de valorisation des portefeuilles,
* Superviser et contrôler la production des reportings financiers (répartition des portefeuilles, QRT/S2, PRIIPS, reporting Conglomérat financier - surveillance BCE), des éléments de comptabilité financière (en normes sociales et IFRS 9), taux de rendement prévisionnels, données ESG,
* Savoir effectuer les traitements Middle Office classiques et spécifiques (ajustements prêts de titres ...),
* Réaliser le suivi de la trésorerie des portefeuilles de la compagnie, Faire évoluer les processus d'administration des opérations d'investissement, et de production de reportings, documentation des processus.

Le poste est basé à La Défense (92)

Le profil recherché

Titulaire d'un Master 2 Finance ou d'une formation équivalente (type Ecole de commerce), vous avez acquis une expérience en reporting financier significative d'au moins 6 ans dans un poste équivalent dans une compagnie d'assurance Vos connaissances opérationnelles en gestion de trésorerie et du suivi de positions de portefeuille vous permettront d'assurer pleinement cette fonction. La maîtrise d'Excel et une expérience de l'utilisation d'un logiciel de gestion de portefeuille sont requises pour ce poste. Vos connaissances de la comptabilité financière dans le contexte de l'assurance seraient un plus.

L'entreprise

FAB Group est le spécialiste du recrutement en Finance Assurance et Banque. Nous recherchons aujourd'hui pour une filiale d'un banque assureur un Responsable Middle Office H/F en CDI.