Financial Operations Control Expert - Middle Office Treasury M - F H/F CMA CGM

MISSION :

Vous intégrez le département Middle Office Groupe au sein de la Direction Financière à Marseille, constitué d'une équipe de 10 personnes en charge du suivi de la trésorerie, de la dette et des opérations de marchés. Vous serez en charge de la production des prévisions de trésorerie pour le Groupe, accompagnez les trésoriers dans le contrôle et l'analyse des opérations, et produisez des reportings d'aide à la décision et de management des risques.

QU'ALLEZ VOUS FAIRE ?

Suivi des Prévisions de Trésorerie Groupe :

- - Construction du prévisionnel de trésorerie moyen terme et reportings associés
- Réconciliation réalisé vs forecast et rapprochement avec le Business Plan
- Suivi des CAPEX, des hypothèses financières et des remboursements de dettes
- Interactions avec les équipes Trésorerie, Consolidation, Business Plan et Contrôle de Gestion

Support au département Trésorerie du siège :

- - Elaboration d'outils et de reportings de pilotage du cash pour le Front Office et le management : cash disponible, positions de change et flux par devises, cash des filiales, frais bancaires, risque pays/banques...
- Contrôle des situations de trésorerie quotidiennes du siège et des principales filiales du Groupe
- Analyse des écarts entre les soldes bancaires et le cash comptable

Interface entre la Trésorerie et les services opérationnels du Groupe sur la gestion des flux quotidiens (analyse funds flow, application des procédures internes...)

Analyse et suivi des flux et positions intragroupes (comptes courants, TMA, prêts intragroupes)

Contribution aux projets transverses notamment évolution des process et outils

QUI RECHERCHONS NOUS ?

- Master 2 Ecole de Commerce ou d'Ingénieur, Master Finances, Gestion ou équivalent, vous justifiez d'une expérience d'au moins 5 années en trésorerie ou Middle Office bancaire.
- Vous avez une bonne maîtrise des outils Microsoft Office (Excel, Powerpoint, Word). Une appétence pour le développement d'outils informatique (VBA, mise en place de base de données) serait un plus.
- Vous êtes autonome, proactif et rigoureux, disposez de réelles facultés d'analyse et de synthèse et avez le sens des priorités et l'esprit d'équipe.
- Vous parlez couramment français et anglais.

Assurez vous d'avoir pris connaissance de La Charte de Mobilité Interne du Groupe.