Trésorier H/F

Synergie

Dans le cadre d'un renfort temporaire de l'équipe trésorerie, notre client recherche un(e) Trésorier / Trésorière afin d'assurer la gestion opérationnelle de la trésorerie et de contribuer à l'optimisation des outils et des processus de gestion financière.Missions principales
Gestion quotidienne de la trésorerie
- Assurer la gestion quotidienne des comptes bancaires (équilibrage, suivi et réconciliation).
- Contrôler et suivre les flux de trésorerie.
- Garantir la fiabilité des positions de trésorerie.
Reporting et prévisions
- Consolider les données liées au reporting prévisionnel de trésorerie.
- Participer à l'analyse et au suivi des prévisions de cash-flow.
Outils et amélioration des processus
- Contribuer à l'amélioration et à l'optimisation de l'outil de gestion de trésorerie.
- Participer à l'évolution des pratiques et des procédures internes.
Gestion de la relation bancaire
- Assurer l'ouverture de nouveaux comptes bancaires.
- Gérer et suivre la relation avec les partenaires bancaires.
- Participer au suivi administratif et opérationnel des comptes. Profil recherché
Expérience
- Minimum 5 ans d'expérience en trésorerie (entreprise ou groupe international).
- Expérience sur des fonctions de gestion de trésorerie opérationnelle.
Compétences techniques
- Maîtrise obligatoire de l'outil Kyriba.
- Excellente maîtrise d'Excel (niveau avancé).
- Bonne compréhension des flux financiers et bancaires.
Langues
- Anglais professionnel courant (écrit et oral).
Qualités personnelles
- Rigueur et sens de l'organisation
- Esprit analytique
- Autonomie et proactivité
- Bon relationnel pour les échanges avec les partenaires bancaires et les équipes internesVos avantages Synergie:
+10% IFM + 10% CP,
CSE Synergie,
Prime Participation + CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)