Trésorier Junior - CDI H/F sisley

Rattaché au Responsable Trésorerie, vous pilotez les flux quotidiens de la trésorerie centrale et du cash pooling. Garant du bon dénouement des règlements et de la fiabilité du reporting mensuel, vous assurez la liaison avec la comptabilité et les filiales tout en étant force de proposition pour optimiser les processus du service.

- Gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie:
- Veiller au bon déroulement de l'intégration des relevés de comptes bancaires dans le logiciel de trésorerie Kyriba.
- Gérer les positions quotidiennes et prévisionnelles de trésorerie de la trésorerie centrale.
- Saisir les opérations de trésorerie (règlements, opérations de change, de financement et de placement) dans le logiciel de trésorerie (Kyriba) et le logiciel de gestion de la position de change (Finance Active).
- Gérer les comptes de cash-pooling dans Kyriba.
- Effectuer les rapprochements bancaires, équilibrer les comptes bancaires et effectuer les placements à court terme.

- Reporting :
- Produire les différents états mensuels du book de trésorerie: placements, financements, statistiques des flux bancaires, budget des frais bancaires, budget de trésorerie et performance de la trésorerie.
- Produire les échelles d'intérêts du cash pooling.
- Calculer les intérêts des prêts intra-groupe.
- Diffuser les taux de change fin de mois au niveau groupe.

- Contrôle et audit:
- Contrôler les frais bancaires de la trésorerie centrale.
- Réconcilier les comptes courants intra-groupe du cah pooling ainsi que les placements issus de Kyriba avec ceux enregistrés en comptabilité générale.
- Veiller à la bonne mise à jour de la position bancaire dans Kyriba.

- Autres:
- Contribuer et mettre à jour les procédures de trésorerie.
- Assister les filiales sur tous les sujets de trésorerie.