Chargée de la Comptabilité Générale - Pôle Trésorerie - Crous de Toulouse-Occitanie H/F

Service Public

Description et contexte: Saisie des écritures de comptabilité générale et enregistrement quotidien du relevé DFT et autres opérations de trésorerie

Missions:

- Saisie quotidienne des écritures comptables à partir du relevé DFT de la DRFIP
- Pointage des écritures: Etat de rapprochement au quotidien (contrôle interne du solde du compte 5151 avec solde DFT)
- Suivi des comptes de tiers en lien avec la DVE et l'agent comptable: consultation des comptes de bourses et mise à jour hebdomadaire du tableau commun
- Arrêtés semestriels et annuels des bourses pour le CNOUS: Tableaux de reddition à remplir à partir des comptes de bourses
- Régularisation des encaissements mis en attente: Demander les titres des encaissements en instance (récupérer les documents nécessaires à l'émission du titre + justificatif de l'encaissement)
- Prise en charge des titres de recettes, rapprochement et lettrage
- Suivi et contrôle des comptes de classe 4: Contrôle de la concordance entre l'état justificatif des comptes et le solde des instances
- Relance à l'amiable du recouvrement des titres de recettes diverses (frais de mission, remboursements divers, pénalités de retard,..)
- Suppléance à la relance des factures de prestations exceptionnelles
- Mise à jour des factures de prestations exceptionnelles entre les logiciels VEM et ORION
- Subrogation: Saisie des encaissements quotidiens de la MGEN et de la CPAM à rapprocher des demandes de reversement
- Remise des chèques à l'encaissement
- Régularisation des frais bancaires sur les encaissements CVEC et IZLY