Stagiaire Middle-Officer Private Equity H/F Honotel

Missions :

* Participation au suivi administratif, juridique et financier de la vie des fonds, de leur constitution à leur liquidation. Les missions comprendront notamment :

o Contribution à l'élaboration et la mise à jour de la documentation réglementaire

o Participation aux processus KYC / LCB-FT (investisseurs et investissements)

o Aide au suivi des souscriptions en lien avec l'équipe commerciale

o Assistance au pilotage des appels de fonds et distributions

o Suivi de la facturation et de la trésorerie des fonds

o Contribution au contrôle des ratios réglementaires

o Préparation et revue préliminaire des valeurs liquidatives

o Participation à l'élaboration des reportings réglementaires et ESG



* Suivi administratif, juridique et financier de la société de gestion :

o Participation à la rédaction et mise à jour des procédures internes

o Contribution aux projets d'amélioration continue, en lien avec le RCCI