Responsable Trésorerie H/F Unicil

Pour notre Direction des Affaires Financières, nous sommes à la recherche d'un Responsable Trésorerie H/F à Marseille (6ème ar.) en CDI.
Rattaché au Directeur des Affaires Financières et encadrant une équipe de 2 personnes, vous serez responsable de gérer et d'optimiser les flux de trésorerie de l'entreprise, en veillant à ce que les opérations financières soient aussi fluides et efficaces que possible. Vous anticipez les besoins et assurez la mise à disposition des liquidités. Vous portez la responsabilité du résultat financier et de son optimisation. Voici vos principales missions:
- Animer votre équipe au quotidien (2 personnes)
- Gestion des flux financiers et de leur répartition sur les différents partenaires bancaires
- Gestion des relations avec les partenaires bancaires
- Gestion de la dette de notre société auprès des différents établissements bancaires : rechercher les meilleurs financements en fonction du type d'opération (emprunts, garanties), s'assurer du suivi des emprunts et de leurs remboursements, de l'évolution des taux.
- Gestion des disponibilités : rechercher les meilleurs placements auprès des établissements bancaires en fonction des contraintes de liquidités et des rendements.
- Assurer les paiements mensuels (salaire, taxes, URSAFF, fournisseurs, etc...)
- S'assurer du lettrage de tous les comptes banques
- Tous les mois, établissement des prévisions de trésorerie sur 12 mois glissants à J+3 (à mettre en place), analyse des écarts
- Mise en place de KPI par rapport à l'activité trésorerie
- Faire évoluer les processus sur la partie validation des paiements (digitalisation, simplicité, sécurité)
- Gestion des paramétrages comptables des journaux de trésorerie
- Surveiller et gérer les risques liés à la trésorerie, assurer la conformité aux réglementations financières et fiscales en vigueur.
- Participer aux différents reportings réglementaires