Comptable Trésorerie - Rueil-Malmaison H/F OpenSourcing

Vous travaillerez en binôme et vos missions seraient les suivantes :

* Intégration des relevés bancaires dans l'ERP Gestion
* Traitement des Rapprochements bancaires
* Validation des soldes caisses intersites (Espèces, CB, 4 fois sans frais,
chèques)
* Gestion et suivi du Factor
* Suivi et transmission des LCR Clients
* Validation quotidienne des flux de trésorerie
* Élaboration et suivre les prévisions de trésorerie (court, moyen et long
terme)
* Optimisation des flux de trésorerie
* Production des reportings de trésorerie à destination de la direction.
* Analyse des écarts entre prévisions et réalisé.
* Contribution aux clôtures financières (impact trésorerie).
* Garantir la sécurité des flux financiers et mettre en place des procédures de
contrôle interne.



Connaissance du monde de l'Automobile, des outils DCS NET et SAGE seraient un
plus



Processus de recrutement: Après notre échange, vous serez reçu par la société en
RDV avec le manager