Les missions du poste

Vos missions seront les suivantes :

Gestion des opérations bancaires :
- Saisie quotidienne des opérations bancaires multi-établissements
- Comptabilisation des frais bancaires et opérations de cash pooling
- Traitement des virements émis et reçus (clients, fournisseurs, organismes sociaux)
- Comptabilisation des emprunts, TVA et flux
- Réalisation des rapprochements bancaires

Gestion et contrôle des encaissements
- Analyse et lettrage des sous-comptes
- Comptabilisation et lettrage des versements d'espèces et remises de chèques
- Saisie et suivi des encaissements
- Contrôle des cohérences des encaissements journaliers

Suivi des caisses et coffres
- Contrôle du coffre métier
- Vérification des inventaires physiques réalisés par les directeurs de site
- Analyse et lettrage du coffre principal
- Identification et traitement des écarts éventuels

Contrôle et fiabilisation des comptes
- Analyse et justification des soldes de trésorerie
- Identification et régularisation des anomalies
- Participation aux clôtures mensuelles
- Collaboration avec les services internes

Le profil recherché

Pour ce poste, vous disposez d'une expérience de minimum 4 ans sur un même type de poste (comptabilité générale et de trésorerie)
Par ailleurs, vous possédez de solides connaissances des rapprochements bancaires et du lettrage. Vous possédez également une bonne capacité d'adaptation dans un contexte de migration ERP.

Vous maîtrisez au moins un de ces logiciels : CODA / XRT / CEGID XRP / ALLMYBANKS.

Poste en 35h.
Télétravail jusqu'à 2j par semaine.
Rémunération : 29 à 31 K€ sur 12 mois.
Poste à pourvoir immédiatement.

L'entreprise

Actuellement, nous recherchons pour notre client, société de 1200 collaborateurs située à Montrouge, un(e) Comptable trésorerie H/F, dans le cadre d'un CDD jusqu'à décembre 2026 pour un accroissement temporaire d'activité.