Gestionnaire Middle Office - Valorisation des Mandats H/F Manpower

Notre client est un acteur du secteur financier intervenant sur la gestion d'actifs.

Vous rejoignez l'quipe Valorisation des Mandats au sein du Middle Office, compose de 7 collaborateurs. L'quipe assure la valorisation quotidienne des mandats, la qualit des donnes financires, ainsi que le respect des rgles rglementaires et internes. Assurez la valorisation quotidienne des mandats et garantissez la fiabilit des donnes financires dans un environnement exigeant.

Vos missions principales :
- Enregistrer les oprations titres et espces (fichiers teneurs de comptes ou saisies manuelles).
- Contrler les oprations : quantits, cours, frais, montants bruts et nets.
- Appliquer les OST sur les portefeuilles.
- Raliser les rapprochements espces et rapprochements stocks.
- Garantir le calcul des valeurs liquidatives (VL) selon les rgles tablies.
- Produire les contrles pralables au calcul des VL et diffuser les VL dans le respect des rgles de compliance (ex : soldes dbiteurs, titres inligibles).
- Effectuer les prlvements des frais de gestion administratifs et financiers sur les UC mandats.
- Valider le calcul des frais de gestion financire des mandataires.
- Enregistrer les oprations effectues par les mandataires et contrler l'intgration des flux dpositaire.
- Assurer un contact rgulier avec les mandataires et dpositaires.
- Mettre en place des plans d'action pour garantir la bonne valorisation des mandats.
- Contribuer aux projets de l'quipe et assurer des oprations administratives lies l'activit.

- Diplm(e) d'un Bac +4/5 en Finance.
- 1re exprience en Middle Office financier, asset management ou comptabilit OPCVM.
- Connaissance obligatoire des titres financiers : actions, obligations, produits structurs.
- Excel indispensable ; VBA apprci.
- Connaissance du progiciel JUMP apprcie
- Connaissances comptables/assurance est un plus.
- Rigueur, organisation, capacit d'adaptation et orientation client.
- Aisance en travail d'quipe et autonomie dans les tches confies.

Dans le cadre de sa politique diversit, Manpower tudie, comptences gales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : 02-03-2026 Durée : 3 mois