Comptable Gestionnaire de Portefeuille H/F Premi Homme

Notre client, acteur de référence du capital-investissement (Private Equity) implanté dans le Grand Ouest de la France, accompagne le développement et la transmission des PME, ETI et start-ups sur son territoire.

Dans le cadre d'un remplacement, il recrute son/sa :
COMPTABLE GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE H/F CDI Localisation : Rouen (Seine-Maritime).
Finalité de la fonction : Le poste a pour vocation d'assurer le support administratif, comptable et le contrôle de conformité pour la société de gestion et les fonds gérés. Il garantit également le bon fonctionnement de la vie collective du bureau et incarne l'image de la société auprès des tiers à travers l'accueil et la qualité de la communication.
Position hiérarchique : Le poste est placé sous la responsabilité de la Responsable Administrative et Financière. Le/la titulaire interagit au quotidien avec l'ensemble de l'équipe en interne ainsi qu'avec des interlocuteurs externes tels que le dépositaire, les souscripteurs et les prestataires de services.
Missions principales :
- Gérer la comptabilité générale de la société de gestion et des fonds : saisie des opérations courantes, gestion des comptes fournisseurs, règlements, rapprochements bancaires et suivi de la trésorerie.
- Assurer la conformité : réalisation des contrôles de premier niveau sur les dossiers de souscription et les participations, collecte des attestations et mises à jour réglementaires.
- Administrer la vie des fonds : réalisation des appels de fonds et des distributions, saisie des opérations dans les outils dédiés et sur les portails bancaires, relations avec le dépositaire.
- Assurer l'Office Management et l'accueil : gestion de l'accueil physique et téléphonique, traitement du courrier, commande de fournitures, gestion du parc automobile et supervision des prestataires extérieurs.
- Organiser la vie collective : planification et logistique des comités, conseils d'administration et réunions avec les souscripteurs.
Profil recherché : Issu(e) d'une formation supérieure en comptabilité et gestion (Bac +2 à Bac +4/5), vous justifiez d'une expérience de comptable de 3 à 5 ans, idéalement acquise en cabinet d'expertise comptable, fonds, cabinet conseil ou au sein d'un service comptable exigeant.
Expériences et compétences exigées :
- Compréhension indispensable des mécanismes comptables et expérience en saisie d'écritures.
- Maîtrise d'Excel et aisance avec les logiciels comptables (la connaissance de Sage et d'outils de dématérialisation est un atout),.
- Bonnes qualités rédactionnelles pour la gestion de la correspondance professionnelle et des communications aux souscripteurs.
- Appétence marquée pour la digitalisation et capacité d'adaptation aux nouveaux outils informatiques.
Qualités recherchées :
- Rigueur
- Sens du service
- Confidentialité
- Polyvalence