Comptable Trésorerie H/F

Huca Group

1. Trésorerie

- Équilibrage journalier des comptes bancaires
- Rapprochement bancaire journalier
- Préparation des virements pour la campagne hebdomadaire de règlements
- Compléter le prévisionnel de trésorerie hebdomadaire
- Etablir le budget prévisionnel annuel de trésorerie à partir du budget transmis par le Contrôle de gestion
- Gestion des relations bancaires
- Répondre aux questions des Commissaires aux comptes sur la partie trésorerie (rapprochements bancaires, relevés de comptes, tableaux de suivi des emprunts, lettres de circularisation)

2. Comptabilité

- Saisie des caisses
- Être le référent caisse en binôme avec un comptable général :
- suivi des dépôts d'espèces,
- accompagnement/formation des nouveaux arrivants en magasin sur le fichier de caisse, etc.
- Gestion des relations entre les services internes et les magasins :
- relance des responsables de magasins pour obtenir les justificatifs de caisses.

- Vous disposez au minimum d'un diplôme Bac +3 en comptabilité
- Vous justifiez d'une expérience significative d'au moins 3 ans sur un poste similaire.
- Le plus : Un passage en cabinet d'expertise comptable serait fortement apprécié.

Savoir-être :

- Reconnu(e) pour votre rigueur et votre sens de l'organisation.
- Doté(e) d'un excellent esprit d'analyse et de synthèse.
- Communicant(e) clair(e) et pédagogue.
- Proactif(ve) et adaptable face aux changements.

Huca Group, cabinet de recrutement, nous mettons notre expertise au service du recrutement de profils qualifiés pour nos clients en France. Nos spécialisation par domaine d'activité et zone géographique est le gage d'une parfaite compréhension et d'une réponse sur mesure à tous vos défis

Notre client, entreprise basé à Issy-Les-Moulineaux (92), recherche un(e) Comptable Général(e) H/F pour une opportunité en CDI.