Alternance Assistant Gestion de Trésorerie - Issy-Les-Moulineaux H/F ISCOD

Description :
L'ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisée dansles services techniques managés et les solutions cloud, un assistant gestion de trésorerie en contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac +2, Bachelor/Bac +3 ou Mastère/Bac +5).

Optez pour l'alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !




Missions :
Vos missions :

- Gestion de la trésorerie quotidienne sous SAP S/4 : rapprochement des flux bancaires.
- Saisie et contrôle des opérations bancaires (encaissements, décaissements, virements, prélèvements) (en euros et devises).
- Suivi des positions de trésorerie (reporting quotidien, prévisions de liquidités).
- Mise en place et suivi des virements inter-compagnies par compensation, optimisant la gestion de trésorerie du groupe.
- Mise à jour des prévisions de trésorerie (court, moyen, long terme).
- Analyse des écarts prévisionnel / réalisé.
- Préparation des tableaux de bord pour la direction financière.
- Participation au suivi des financements (affacturage).
- Suivi des frais bancaires et optimisation des conditions.
- Relation opérationnelle avec les partenaires bancaires.
- Contribution à l'amélioration des procédures internes (automatisation, fiabilisation des flux).






















Profil :
Vous êtes le ou la candidat(e) idéal(e) si :

- Bonne maîtrise d'Excel (tableaux croisés, formules avancées).
- Connaissance des bases de la comptabilité et de la trésorerie.
- Rigueur, sens de l'organisation.
- Esprit d'analyse et curiosité.
- Discrétion et respect de la confidentialité.
- Capacité à travailler en équipe et à communiquer efficacement.
- Vous êtes éligible à une formation Bac +2 à Bac +5 (diplôme validé ou en cours de validation)

Poste basé à Issy les Moulineaux (92)

Rémunération selon niveau d'études + âge. Formation prise en charge à 100% par l'entreprise.

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