Comptable Trésorerie H/F Huca Group

1. Trésorerie

- Équilibrage journalier des comptes bancaires
- Rapprochement bancaire journalier
- Préparation des virements pour la campagne hebdomadaire de règlements
- Compléter le prévisionnel de trésorerie hebdomadaire
- Etablir le budget prévisionnel annuel de trésorerie à partir du budget transmis par le Contrôle de gestion
- Gestion des relations bancaires
- Répondre aux questions des Commissaires aux comptes sur la partie trésorerie (rapprochements bancaires, relevés de comptes, tableaux de suivi des emprunts, lettres de circularisation)

2. Comptabilité

- Saisie des caisses
- Être le référent caisse en binôme avec un comptable général :
- suivi des dépôts d'espèces,
- accompagnement/formation des nouveaux arrivants en magasin sur le fichier de caisse, etc.
- Gestion des relations entre les services internes et les magasins :
- relance des responsables de magasins pour obtenir les justificatifs de caisses.