Comptable Banque H/F DK Consulting

Notre client est un acteur incontournable et leader dans le domaine de la distribution, basé à Issy Les Moulineaux. Nous recherchons pour son compte un comptable ou une comptable banque pour rejoindre une équipe dynamique.

Les principales missions attendues pour ce poste seraient les suivantes (liste non exhaustive et susceptible d'évoluer) :

1. Trésorerie

- Équilibrage journalier des comptes bancaires
- Rapprochement bancaire journalier
- Préparation des virements pour la campagne hebdomadaire de règlements
- Compléter le prévisionnel de trésorerie hebdomadaire à transmettre aux actionnaires
- Une fois par an, établir le budget prévisionnel annuel de trésorerie à partir du budget transmis par le Contrôle de gestion
- Gestion des relations bancaires
- Répondre aux questions des Commissaires aux comptes sur la partie trésorerie (rapprochements bancaires, relevés de comptes, tableaux de suivi des emprunts, lettres de circularisation)

2. Comptabilité

- Saisie des caisses
- Être le référent caisse en binôme avec un comptable général :
- suivi des dépôts d'espèces,
- accompagnement/formation des nouveaux arrivants en magasin sur le fichier de caisse, etc.
- Gestion des relations entre les services internes et les magasins :
- participation aux réunions hebdomadaires avec les RCR,
- relance des responsables de magasins pour obtenir les justificatifs de caisses.