Trésorier Middle Office H/F SYSTRA

Au sein de la Direction Financière, le Trésorier Middle Office est rattaché au Directeur du Département Trésorerie et Financements Groupe - DFT Groupe).
Missions/Responsabilités:
Le Trésorier Middle Office a pour responsabilité de garantir l'exactitude, l'exhaustivité et la conformité des données de Trésorerie et de Financement au niveau Groupe, d'opérer les contrôles indépendants sur les expositions et les couvertures, et d'assurer la performance, la sécurité et la gouvernance des outils SI Trésorerie.

Il /elle travaille au sein de l'équipe Trésorerie (3 personnes en tout) en étroite collaboration avec les autres services de la Direction Financière : Comptabilité, Contrôle de gestion et Fiscalité ainsi qu'avec les régions, directeurs financiers et/ou trésoriers des régions ou des entités locales

Ses principales missions sont notamment :

- Piloter le cycle de reporting de trésorerie Groupe: consolidation mensuelle des prévisions de cash, analyse des écarts, fiabilisation des hypothèses et challenge des entités,
- Produire les tableaux de bord de la DFT, positions de dette nette, liquidité, covenants, disponibilité des lignes, expositions de change et de taux, et indicateurs de performance (KPI) liés à la Trésorerie et au Financement du Groupe,
- Assurer le suivi des instruments de dette et de change,
- Gérer fonctionnellement les outils SI Trésorerie (Kyriba, Finance Active, Cash Solve et e-banking),
- Automatiser les reportings, optimiser les workflows et la qualité des données, et mener les projets liés aux évolutions des outils SI Trésorerie en coordination avec le Cash Manager et le Trésorier International,
- Rédiger les procédures de trésorerie et veiller à leur bonne application au sein des entités du Groupe
- Participer aux travaux de clôture liés à la fonction trésorerie, et assister la comptabilité sur l'ensemble des opérations de couverture : rapprochement des positions bancaires et comptables, circularisations des encours bancaires, élaboration des valorisations des dérivés de taux et de change en respect des IFRS, déclaration des Engagements Hors Bilan,
- Apporter ponctuellement expertise et support aux régions et aux entités locales pour tous les aspects liés à la trésorerie et aux financements (établissement des prévisions de trésorerie, mise en place de financements internes ou externes, gestion de la trésorerie et des comptes bancaires, gestion du risque de change en local),

Vous pourrez également être amené à :

- Participer aux projets M&A : gestion des flux, audit de la trésorerie et risques financiers des cibles, montage des opérations, financement,
- Assurer périodiquement la gestion de la trésorerie quotidienne du siège, et le suivi des comptes et des pouvoirs bancaires,

Cette liste n'est pas exhaustive.

Ce poste, à forte dominante projet, requiert un leadership affirmé, un pragmatisme opérationnel et un esprit d'amélioration continue.
Profil/Compétences :
De formation supérieure Bac +5 (école de commerce, école d'ingénieur ou université de gestion - MSG / MSTCF), vous disposez de solides compétences financières, maîtrisez des TMS (Kyriba) et solutions de gestion de dettes et change (Finance Active); et avez une excellente compréhension des instruments de taux et de change, des principes de valorisation et du cadre IFRS.

Doté d'un esprit d'analyse et de synthèse, vous êtes rigoureux, curieux, organisé, et votre esprit d'équipe ainsi que vos qualités de communicant ne sont plus a démontrer.

La maitrise du pack office (Excel avancé) et de l'anglais sont indispensables pour réussir à ce poste.
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Systra est une entreprise handi-accueillante ; ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.
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