Comptable Trésorerie-Bancaire H/F ADJUVOO

Poste

Pour le compte de notre client dans le secteur d'énergie, et rattaché à la Directrice d'Activités Staffing, vous intervenez dans le cadre de votre première mission en tant que Consultant.e Comptable pour le pôle Trésorerie & Bancaire et prenez en charge une grande diversité de missions.

Missions courantes :

- Suivi de la position quotidienne de trésorerie
- Gestion approfondie des prévisions de trésorerie
- Suivi quotidien des relevés bancaires et saisie des mouvements non comptabilisés
- Gestion des décaissements Fournisseurs, RH, Fiscalité, autres
- Gestion des rapprochements bancaires
- Suivi des SATD
- Suivi des emprunts
- Suivi des caisses
- Suivi des comptes courants et intérêts de comptes courants
- Participation aux travaux de clôture et au reporting de trésorerie
- Respect des procédures

Missions approfondies ou additionnelles :

- Gestion des ouvertures et fermetures des comptes bancaires (également gestion dans les outils)
- Gestion des pouvoirs bancaires (mise à jour et suivi)
- Gestion des cautions bancaires (mise à jour et suivi dans l'outil Fairways)
- Participer à la relation bancaire au quotidien
- Contrôle et optimisation des frais bancaires
- Relations CAC - Circularisations des banques dans le cadre des travaux de clôture annuelle

Un Comptable Trésorier/Bancaire est le garant de la trésorerie quotidienne de l'entreprise. Il gère, anticipe et sécurise les flux de trésorerie en veillant à assurer la couverture des besoins financiers.