Comptable H/F GR Intérim & Recrutement

Missions :
Cycle clients & facturation
\- Préparation des factures en lien avec l'équipe comptable fonds,
\- Suivi du périmètre de répartition des stratégies.

Trésorerie
\- Réalisation des rapprochements bancaires,
\- Mise à jour du tableau de suivi de trésorerie hebdomadaire,
\- Préparation de l'état des emprunts et dettes financières,
\- Suivi des encaissements et préparation de l'état des décaissements.

Fiscalité
\- Préparation des fichiers de travail et mise à jour des schémas comptables,
\- Déclarations et paiements : TVA, CVAE, C3S, taxe sur les salaires, TVS...

Reporting et coordination
\- Préparation du reporting trimestriel,
\- Coordination avec l'équipe comptable fonds pour la partie AUM,
\- Suivi des prestataires en charge de l'établissement des comptes des filiales et des succursales

Projets transverses
\- Contribution à l'amélioration des procédures comptables,
\- Participation à la digitalisation et à l'optimisation des outils,
\- Veille sur les bonnes pratiques comptables et réglementaires du secteur de la gestion.