Trésorier Groupe H/F LABASTIE HEADHUNTING

Fonction :
L'objectif du poste est de participer au niveau du groupe à l'animation de la trésorerie, au déploiement et à l'amélioration continue des prévisions de cash, à la bonne utilisation de Sage FRP 1000 et au déploiement du cash-pooling.

Missions identifiées :
- Prévisions :

- Etablir chaque semaine un prévisionnel de trésorerie sur 13 semaines glissantes avec les flux entrants et sortants quotidiens

- Gestion quotidienne du cash :

- S'assurer que le groupe a toujours suffisamment de liquidités
- Entretenir les relations avec les banques pour :
o La mise en place des contrats EBICS avec les sociétés nouvellement acquises
o Les couvertures de taux dans le cadre du respect des covenants bancaires (partenariats avec BNP et CIC)
o Ouvrir et fermer des comptes (actuellement 400 comptes bancaires)
o Gérer les cartes de crédits de la société
o Suivre et mettre à jour les pouvoirs bancaires

- Outils de gestion :

- Administrer le TMS Sage FRP 1000
- Améliorer et fiabiliser le paramétrage
- Intégrer les nouvelles entités du groupe dans l'outil

- Cash pool :

- Administrer l'outil avec les différentes banques
- Placer les excédents de trésorerie dans des placements courts termes quand c'est possible

- Être responsable de la rédaction et l'application des règles Groupe en lien avec la responsable comptable et la DAF.