Trésorier H/F Abalone Clermont-Ferrand

Votre agence Abalone Clermont recherche pour l'un de ses client un(e) trésorier / comptable F/H en remplacement d'un futur congé maternité.

Missions :

- Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Suivi quotidien des encours de financements des stocks via le Logiciel du constructeur
- Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Donner les informations à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
- Établissement des prévisions de trésorerie et de budget a court terme
- Établir une synthèse hebdomadaire ou bi-mensuelle de la position de trésorerie.
- Autres tâches administratives
- Suivi des déclarations et des dossiers d'assurances du groupe.

Temps plein, Clermont, intérim, Du Lundi au Vendredi de 8h30-12h00 / 13h30-17h00.