Trésorier Comptable H/F Sponsor RH

SPONSOR RH recherche pour le compte de son client, entreprise spécialiste de l'automobile, un profil pour le poste de trésorier comptable(H/F).

Rattaché au Directeur financier, vos missions seront les suivantes :

- Suivi quotidien des encours de financements des stocks via le Logiciel du constructeur
- Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie
- Analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d'argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou trésorerie disponible.
- Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.
- Donner les informations à la comptabilité chargée des encaissements et décaissements.
- Établissement des prévisions de trésorerie et de budget a court terme
- Établir une synthèse hebdomadaire ou bi-mensuelle de la position de trésorerie.
- Autres tâches administratives
- Suivi des déclarations et des dossiers d'assurances du groupe

Le poste est a pourvoir dès que possible et se déroule sur 35H semaines.