Responsable Trésorerie H/F Expectra

Nous recherchons pour le compte de notre client, UN RESPONSABLE TRESORERIE (F/H)

Devenez Responsable Trésorerie Groupe H/F

Le rôle :

Vous êtes l'acteur(trice) clé de la politique de trésorerie du Groupe, sous la direction du Directeur de la trésorerie. Votre mission est de garantir la performance et la sécurité des opérations financières quotidiennes tout en menant l'évolution des outils et process. Vous avez une vision stratégique et opérationnelle, et contribuez directement à la fiabilité de l'information financière.

Vos missions principales pour un impact concret :
Pilotage du Cash et des Prévisions :
Assurer la gestion quotidienne et consolidée de la position de trésorerie (cash-pooling, équilibrages, placements).
Élaborer et fiabiliser l'ensemble des prévisions (court, moyen et long terme).

Maîtrise des Outils de Trésorerie :
Être l'administrateur(trice) Front de notre TMS (Kyriba), garantir la cohérence des flux et des données avec les ERP, et participer activement aux projets de digitalisation et d'évolution des systèmes.

Relation et Sécurisation Bancaire :
Gérer la relation quotidienne avec nos partenaires bancaires, contrôler les flux, les conditions tarifaires et les commissions, et assurer la mise à jour des conventions et mandats en lien avec le Middle Office.

Reporting et Contrôle Interne :
Produire les reportings consolidés, analyser les écarts et garantir l'application rigoureuse des procédures de contrôle interne, contribuant ainsi au budget de trésorerie et au suivi des indicateurs clés de performance.

Management et Amélioration Continue :
Encadrer et organiser le travail du Trésorier Groupe. Initier et piloter des projets d'automatisation et d'amélioration des processus pour accroître l'efficacité de la fonction Trésorerie.