Comptable Trésorerie H/F

Adecco France

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client dans le secteur de l'immobilier, un Comptable Trésorerie (H/F), pour une mission d'intérim de 3 mois basée à Bordeaux (33).

Sous l'autorité du Responsable du Pôle Comptabilité Générale vous participez à la gestion et à la fiabilité des données comptables et financières. Vous assurez le suivi des opérations de trésorerie, le suivi des emprunts, dans le cadre des objectifs annuels fixés par le Responsable du Pôle.

Vos missions incluent :

- Pilotage de l'ensemble des flux financiers
- Gestion des rapprochements bancaires
- Gestion de la relation avec les établissements financiers
- Participation à l'étude de proposition de placement (sous la direction de la Directrice finances et compta)
- Gestion des emprunts, optimisation de la gestion de la Dette (en relation avec le service Direction de la Valorisation du Patrimoine)
- Campagne des notes de frais, OD
- Création fiches fournisseurs
- Révision de la participation, révision des comptes

Vous êtes titulaire d'un diplôme en comptabilité et disposez d'une première expérience réussie dans un poste similaire.
Vous maitrisez la comptabilité générale et les règles fiscales en matière de TVA.
Vous êtes à l'aise sur Excel et faites preuve de rigueur.
Votre esprit d'équipe ainsi que votre proactivité sont des atouts essentiels.