Treasury & Working Capital Manager H/F JIFMAR OFFSHORE SERVICES

Vous assurez le pilotage de la trésorerie du groupe Jifmar dans son ensemble :

* Suivi opérationnel de la trésorerie : positions bancaires, équilibrage des comptes entre entités et gestion du financement court terme (factor, RCF, découverts...)
* Prévisions de trésorerie : élaborations et mises à jour des prévisionnels (hebdo, mensuels, 90 jours, fin d'année)
* Reporting : production des reportings consolidés de trésorerie et participation aux clôtures mensuelles et trimestrielles (Position de trésorerie, Besoin en Fonds de Roulement, délai de règlement client et fournisseur, dette nette).
* Relations bancaires : interlocuteur/trice privilégié(e) des banques, préparation et présentation des communications spécifiques (réunion annuelle pool bancaire notamment).
* Financements : Suivi des emprunts et des remboursements, optimisation des conditions de financement, suivi des covenants.
* Instruments de couverture : suivi des swaps/hedging et gestion des couvertures de taux.
* Contrôle et conformité : prévention de la fraude, mise en place de formation pour sensibiliser les parties prenantes.

Informations complémentaires :

* Contrat : CDI
* Démarrage : ASAP
* Localisation : Siège social - Aix-en-Provence (avec mobilité ponctuelle en France et à l'international)
* Rémunération : 70-75K€
* Avantages : TR (60% pris en charge par Jifmar), mutuelle 100% prise en charge par l'entreprise
* Matériel mis à disposition : Ordinateur portable professionnel + téléphone portable professionnel