Comptable H/F Expectra

Nous recherchons pour le compte de notre client filiale de 120 personnes de la Compagnie qui est basée à Courbevoie (tram Les Fauvelles, à deux stations de La Défense). Poste de Comptable ((f/h)

Sous la responsabilité du manager, vous prendrez en charge les missions suivantes :

Comptabilité Générale et Trésorerie :
Veiller au bon déroulement des fusions d'écritures dans le programme comptable.
Imputer, scanner et enregistrer les factures.
Suivre les engagements de dépenses de la Direction Trésorerie.
Traiter tout type de décaissements via THEMIS et assurer le suivi des interfaces d'échanges de données.
Contrôler les flux et intégrer les relevés bancaires journaliers.
Saisir les mouvements financiers et les écritures de cash pooling.
Établir les rapprochements bancaires et mettre à jour le reporting de trésorerie.

Gestion Clients-Fournisseurs :
Garantir le bon déroulement de l'acceptation des factures et contrôler les délégations sur Yooz.
Assurer le recouvrement des créances clients et négocier les échelonnements.
Relancer et suivre les contentieux.
Pointer et lettrer les comptes clients-fournisseurs.
Traiter les remises à l'encaissement et contrôler les avoirs.

Divers :
Mettre à jour les reporting Excel et MyReport.
Contrôler et payer les notes de frais.
Participer au reporting contentieux et immobilisations.
Traiter les dossiers en provenance du service Contrats.

Le poste est situé sur la Défense (92) pour une mission d'intérim de 3 mois;
Prétentions : 38/40 keuros