Gestionnaire Middle Office Private Equity H/F Grafton

Grafton recherche pour son client, société de gestion spécialisée en Private Equity, un / une Gestionnaire Middle Office H/F. Votre expérience sur les métiers en finance et votre rigueur des chiffres seront de réels atouts sur ce poste.

Gestionnaire Middle Office - Private Equity H/F

Emploi Ile de France (Paris)

Lieu : Paris (75)

Type de contrat : Intérim 3, renouvelable

Salaire : 40-50 K en fonction des profils, expériences.

Début : ASAP

Expérience : Première expérience de 3 ans minimum en finance / capital investissement en middle office

Mission

Rattaché au Middle Office et en étroite collaboration avec l'équipe de gestion, vos missions seront les suivantes :

- Vous suivez l'avancée des projets d'investissements en gardant une bonne communication avec l'équipe de gestion

- Vous effectuez le suivi administratif des fonds, la préparation et la diffusion des dossiers de closing au valorisateur, dépositaire pour la tenue du portefeuille des fonds

- Vous calculez et suivez des décomptes d'intérêts d'OC

- Vous suivez la facturation des prestataires des fonds

- Vous suivez la trésorerie des fonds et effectuez le rapprochement bancaire et titres

- Vous effectuez la préparation et la revue des valorisations des fonds et autres véhicules

- Vous suivez les demandes du Commissaire aux Comptes pour la certification des comptes (de façon semestrielle)

- Vous préparez les rapports de gestion annuels et rapports semestriels

- Vous suivez le respect des quotas, des ratios règlementaires et fiscaux

Profil :

* Grande rigueur, autonomie
* Réactivité
* Capacité d'analyse et de rédaction
* Bonne maîtrise du pack Office

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