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Chargé de Trésorerie Filiales Internationales H/F Hays

Lorient - 56
CDD
6 mois
Bac +3, Bac +4
Services aux Entreprises
Exp. - 1 an

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Les missions du poste

Rattaché à la Direction Comptable & Financière, vous prenez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie et le suivi des financements du groupe.Missions principales :

- Pilotage quotidien de la trésorerie,
- Suivi journalier des écarts prévisions / réalisé,
- Équilibrage des positions bancaires,
- Gestion des emprunts : mise à jour de la plateforme dédiée,
- Suivi et gestion des contrats de leasing,
- Relation bancaire : ouvertures/fermetures de comptes, suivi des flux,
- Support auprès des filiales,
- Élaboration en début de mois du rapport de trésorerie : comparatif réalisé vs prévision, et projection glissante à 6 mois,
- Suivi des engagements hors bilan.

Le profil recherché

Issu d'une formation supérieure en Finance, vous justifiez d'une expérience significative en trésorerie ou gestion de cash. Vous maîtrisez idéalement Kyriba, et disposez d'un bon niveau sur Excel. Votre anglais opérationnel (principalement à l'écrit) vous permet d'échanger avec les filiales internationales. Rigueur, fiabilité et capacité d'adaptation sont indispensables pour réussir sur ce poste.

L'entreprise

Leader européen sur son marché, notre client recherche un Chargé de trésorerie - Filiales Internationales afin de renforcer temporairement son équipe, basée près de Lorient, dans le cadre d'un CDD d'au moins six mois.