Chargé de Trésorerie Filiales H/F

France Travail

Leader européen sur son marché, notre client recherche un(e) Chargé(e) de Trésorerie - Filiales Internationales afin de renforcer temporairement son équipe, basée près de Lorient, dans le cadre d'un CDD d'au moins six mois.

Rattaché(e) à la Direction Comptable & Financière, vous prenez en charge la gestion quotidienne de la trésorerie et le suivi des financements du groupe.

Missions principales :
- Pilotage quotidien de la trésorerie,
- Suivi journalier des écarts prévisions / réalisé,
- Équilibrage des positions bancaires,
- Gestion des emprunts : mise à jour de la plateforme dédiée,
- Suivi et gestion des contrats de leasing,
- Relation bancaire : ouvertures/fermetures de comptes, suivi des flux,
- Support auprès des filiales,
- Élaboration en début de mois du rapport de trésorerie : comparatif réalisé vs prévision, et projection glissante à 6 mois,
- Suivi des engagements hors bilan.

Issu d'une formation supérieure en Finance, vous justifiez d'une expérience significative en trésorerie ou gestion de cash. Vous maîtrisez idéalement Kyriba, et disposez d'un bon niveau sur Excel. Votre anglais opérationnel (principalement à l'écrit) vous permet d'échanger avec les filiales internationales. Rigueur, fiabilité et capacité d'adaptation sont indispensables pour réussir sur ce poste.