Assistant Trésorerie H/F DK Consulting

Notre client est un acteur incontournable et leader dans le domaine de l'industrie basé à Puteaux. Nous recherchons pour son compte un Assistant Trésorier H/F pour un poste en CDI.

Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, vous aurez pour principales missions :

- Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité.

- Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques.

- Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires.

- Vérifications des conditions pratiquées par les banques.

- Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances.

- Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences.

- Participation à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R.