Responsable Trésorerie H/F

Human Career Solution

Missions principales :

Pilotage de la trésorerie et des flux financiers

• Assurer le suivi quotidien de la trésorerie groupe et des filiales

• Optimiser les flux de trésorerie entrants et sortants

• Anticiper les besoins de liquidité à court, moyen et long terme

• Sécuriser les circuits financiers et garantir la fiabilité des prévisions de trésorerie

Financements et relations bancaires

• Piloter les financements du groupe (court, moyen et long terme)

• Négocier et gérer les lignes de crédit, garanties, cautions et financements structurés

• Être l'interlocuteur privilégié des partenaires bancaires et financiers

• Suivre les covenants bancaires et assurer un reporting financier fiable

Gestion des risques financiers

• Définir et mettre en oeuvre les politiques de couverture des risques (taux, change, crédit)

• Superviser les dispositifs monétiques et la sécurité des flux financiers

• Veiller à la conformité des pratiques avec les normes internes et réglementaires

Outils, process et performance

• Développer et faire évoluer les outils de pilotage de la trésorerie

• Moderniser et harmoniser les processus trésorerie au sein des filiales

• Produire des reportings clairs et pertinents à destination de la Direction

Management et accompagnement des équipes

• Animer, structurer et faire monter en compétences l'équipe trésorerie

• Accompagner les filiales dans l'appropriation des bonnes pratiques cash

• Incarner un rôle de conseil et de business partner auprès des directions opérationnelles

Profil recherché :

• Formation supérieure en finance, gestion ou équivalent (Bac +5)

• Expérience significative en trésorerie groupe, idéalement dans un environnement multi-filiales ou international

• Solides compétences en gestion de liquidité, financements, relations bancaires et gestion des risques

• Maîtrise des outils de trésorerie, de reporting et des flux financiers complexes

Au sein de la Direction Financière d'un groupe multi-activités, le Responsable Trésorerie occupe un rôle clé et stratégique. Véritable garant de la liquidité et de la sécurisation des flux financiers, il intervient à l'échelle du groupe et de ses filiales, dans un environnement exigeant et en constante évolution.

Il accompagne également les équipes opérationnelles et financières dans la diffusion d'une culture cash rigoureuse, transverse et partagée.