Cash Manager - Trésorier Groupe H/F Groupe Délinéo

Cash Manager / Trésorier(ère) Groupe (H/F)

1) Cash management & liquidité (quotidien)

- Consolider les positions bancaires multi-banques / multi-sociétés, produire le cash report et proposer les arbitrages.

- Piloter les équilibres de liquidité (transferts intercos / règles de couverture), sécuriser les cut-off, traiter les incidents (rejets, retours, anomalies).

2) Prévision & pilotage (rolling forecast )

- Construire, fiabiliser et animer un forecast 13 semaines (hebdo) + visibilité moyen terme.

- Analyser les écarts (réalisé vs prévision), améliorer les inputs métiers et mettre en place des routines de pilotage.

3) Paiement fournisseurs (cash-out) - achats & frais généraux Groupe

- Superviser l'exécution des paiements fournisseurs liés à l'activité du Groupe :

centrale d'achat & supply chain (fournisseurs marchandises, transport, litiges), et frais généraux : loyers, travaux, marketing/communication, avocats & conseils, prestataires IT, RH, etc.

- Sécuriser les workflows (contrôles, délégations, séparation des tâches), optimiser le calendrier de paiements et limiter les rejets / pénalités.

4) Succursales : encaissements & chaîne "caisse banque"

- Suivre les flux CB/espèces (selon modèle), remises, délais d'encaissement, rapprochements.

- Piloter les flux plateformes / agrégateurs (versements, commissions, litiges, retards), réduire le cash leakage.

5) Franchise : encaissement des redevances & contributions

- Sécuriser les flux franchise (redevances, contributions marketing, refacturations services) : facturation, encaissement, rapprochement, suivi.

- Mettre sous contrôle la balance âgée franchisés et animer les actions de relance avec les équipes concernées.

6) Rentrée de cash (cash-in) : prélèvements & relances

- Fiabiliser les prélèvements SEPA (mandats, rejets, causes racines, régularisation) et améliorer le taux de succès.

- Structurer la relance clients (scénarios, priorisation, promesses de paiement) et réduire les litiges bloquants cash (avec ADV/commerce/supply).

7) Export & recouvrement pays sensibles

- Sécuriser les conditions de paiement (acompte, garanties selon pratiques) et suivre le recouvrement.

- Coordonner le dispositif assurance-crédit et le reporting risque (retards, exposition, plans d'action), alerter DAF/PDG sur les cas critiques.

8) Banques, contrôle interne & améliorations continue

- Administrer l'environnement bancaire : comptes, KYC, pouvoirs, habilitations, frais.

- Renforcer l'anti-fraude et la conformité des moyens de paiement.

- Automatiser/fiabiliser les reportings (ERP/EBICS/TMS/BI), documenter les procédures et contribuer aux projets d'optimisation.