Cash Manager H/F Safran

Au sein du département Contrôle de Gestion de la société Safran Transmission Systems (STS) vous rejoignez l'équipe contrôle de gestion central, vos missions sont les suivantes dans le périmètre STS (2 filiales et une joint venture)

Prévision de trésorerie
- Participer aux prévisions mensuelles / budgétaires des cash-flow (ROFO, Budget, Actualisation) et au reporting de financier (PFN)
- Collaboration avec l'ensemble des équipes (Administration des ventes, Programmes,...) afin d'assurer le suivi du recouvrement des créances auprès des clients
- Produire les reporting standard de son métier
- Produire des analyses ad-hoc afin de supporter les plans d'actions d'amélioration du cash
- Appliquer les plans d'action

Gestion de trésorerie et Interface
- Gérer au quotidien la trésorerie : rapprochement bancaire, suivi des soldes, analyse des flux
- Administrer les opérations courantes sur les comptes bancaires en relation avec les institutions financières et la trésorerie centrale (pouvoirs bancaires, circularisation des CAC,..) et être garant de la conformité des opérations bancaires en liaison avec les banques, et les services conformités
- Apporter un support sur les thématiques Trade Finance, Crédit Control pour les quelques opérations au sein de STS
- Supporter les équipes Achats pour les analyses concernant la santé financière des fournisseurs

Le focus du poste est plus particulièrement marqué sur l'aspect prévisions de trésorerie : encaissement, décaissement, collecte des impayés, évolution des acomptes, Flux d'investissement, modélisation à court terme en méthode directe et à moyen terme en méthode indirect

Amélioration continue
Avec l'équipe et avec le support d'IT , vous contribuez à l'amélioration des outils
- Participation aux migrations des filiales du palier quand nécessaire pour les différents outils de gestion de Trésorerie et de paiements (Trax / Diapason) en partenariat avec la Trésorerie IT Safran.
- Automatisation des reportings et Mise en place d'outils de BI